Maneje cuentas bancarias en moneda nacional o en cualquier otra divisa.
Registre cualquier concepto bancario particular que desee manejar, además de los conceptos estándar que incluye el sistema, como: depósitos en efectivo, depósitos salvo buen cobro, intereses, cheques, transferencias electrónicas, comisiones del banco, etc.
Retenga cheques y maneje la fecha estimada de aplicación en el banco de los movimientos bancarios para conocer los saldos disponibles y los movimientos en tránsito de sus cuentas bancarias.
Imprima cheques y formas de cualquier movimiento bancario en forma inmediata al capturarlos o posteriormente por grupos.
Realice sus conciliaciones bancarias en forma automática o manualmente.
Registre los estados de cuenta de los bancos o cópielos a partir de archivos de texto configurables.
Consulte y libere los pagos creados en el sistema de Cuentas por Pagar NG para la elaboración de sus cheques o transferencias.
Compruebe la ágil y sencilla captura de depósitos y retiros:
• Catálogo de beneficiarios para agilizar la elaboración de retiros.
• Práctico manejo de traspasos entre cuentas de la empresa, inclusive de diferentes monedas.
• Consulta del saldo disponible y montos en tránsito.
• Copia de movimientos bancarios periódicos o recurrentes.
• Manejo de descripciones frecuentes.
Registre de manera opcional las pólizas contables de los movimientos bancarios y utilice las facilidades que ofrece el sistema, como:
• Integración de las pólizas a la Contabilidad NG en forma directa o a través de un archivo.
• Manejo de pólizas en todos o en determinados conceptos bancarios.
• Asignación del número de póliza en forma manual o automática con consecutivo mensual, por ejercicio o permanente.
• Descripciones amplias por póliza y por asiento con manejo de descripciones frecuentes.
• Uso de recordatorios en los asientos de la póliza.
• Prorrateos automáticos en base a porcentajes predeterminados.
• Consulte el historial de las cuentas bancarias: saldos disponibles, movimientos en tránsito, auxiliares, saldos promedio, etc.
Analice su información a través de los reportes prediseñados que pueden obtenerse de cualquier período, por banco y por tipo de cuenta:
• Posición bancaria.
• Auxiliares de bancos.
• Relaciones de bancos .
• Movimientos en tránsito.
• Retiros por beneficiario.
• Diarios de bancos.
• Saldos promedio de bancos.
• Conciliación bancaria.
Reportes principales:
• Saldos de las cuentas bancarias.
• Movimientos bancarios con la opción de incluir sólo los cheques.
• Abonos, cargos, cheques posfechados, cheques retenidos o movimientos no conciliados.
• Saldos promedio.
• Cheques por beneficiario.
• Conciliación bancaria.
